ACE 미국반도체15%프리미엄분배(합성) ETF 분석 운용전략 배당 분배금 수수료 주가 전망

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ACE 미국반도체15%프리미엄분배(합성) ETF 분석 운용전략 배당 분배금 수수료 주가 전망 정보에 대해서 자세히 알아보도록 하겠습니다. 끝까지 읽어보시면 분명 원하는 정보를 얻으실 수 있으실 겁니다. 그럼 이제부터 아래를 집중해서 자세히 봐주시기 바랍니다.

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시작하며

2024년 4월 23일 신규 상장된 ACE 미국반도체15%프리미엄분배(합성) ETF가 투자자들 사이에서 뜨거운 관심을 받고 있습니다. 반도체 업종에 투자하면서도 매월 안정적인 분배금 수령을 기대할 수 있어 최근 인기를 끌고 있는데요.

그럼 이 상품에 대해 자세히 알아보도록 하겠습니다.

ACE 미국반도체15%프리미엄분배(합성) 기본소개

ACE 미국반도체15%프리미엄분배(합성)
항목내용
상품명ACE 미국반도체15%프리미엄분배(합성)
유형주식형
시가총액492억원
상장주식수4,100,000주
52주 최고/최저12,100원 / 9,735원
기초지수Bloomberg US Listed Semiconductor Premium (QQQ) Decrement 15% Distribution Index
상장일2024년 04월 23일
펀드보수연 0.450%
자산운용사한국투자신탁운용
1개월 수익률+16.12%
3개월 수익률N/A
6개월 수익률N/A

이 ETF는 신규 상장되어 장기 성과 데이터는 아직 누적되지 않은 상태입니다.

ACE 미국반도체15%프리미엄분배(합성)
종목명비중
스왑(한국투자증권)51.16%
스왑(키움증권)48.84%

실제 운용은 한국투자증권과 키움증권의 스왑 계약을 통해 이루어지고 있습니다.

ACE 미국반도체15%프리미엄분배(합성) 운용전략

ACE 미국반도체15%프리미엄분배(합성)

이 상품은 미국 상장 반도체 기업 중 시총 상위 30개사로 구성된 Bloomberg US Listed Semiconductor Top 30 Index에 투자하는 동시에,

Invesco QQQ Trust ETF(QQQ)의 익영업일 만기 OTM 1% 콜옵션을 매도하는 커버드콜 전략으로 산출된 Bloomberg US Listed Semiconductor Premium (QQQ) Decrement 15% Distribution Index의 수익률을 추종하는 것을 목표로 합니다.

이를 통해 연간 NAV의 15% 수준에 달하는 분배수익률을 추구하며, 매월 15일을 기준으로 일정 수준의 분배금을 지급하고자 합니다. 특히 24시간 만기의 데일리 옵션을 활용해 매일 1%의 지수 수익률을 추종할 수 있다는 점이 큰 강점으로 꼽힙니다.

ACE 미국반도체15%프리미엄분배(합성) 분배금(배당금) 및 배당률 세금

ACE 미국반도체15%프리미엄분배(합성)
항목내용
배당주기매월
최근 분배락일2024.06.13
분배금157원
연간 분배금249원
연간 분배율(배당률)12.34%

이 ETF는 매월 분배금을 지급하며, 2024년 6월 13일 기준 주당 157원의 분배금이 지급되었습니다. 연간으로는 249원 수준의 분배금 지급이 이뤄지고 있습니다.

다만 상장 초기인 만큼 향후 배당률이 어떻게 변화할지는 좀 더 지켜볼 필요가 있겠습니다. 6월과 5월에 지급된 분배금의 평균치인 124.5원에 12개월을 곱하고 현재 주가로 나누어 계산해 보면, 연 배당률은 약 12.34% 정도로 추정됩니다.

분배락일기준가격분배금액분배율
2024/06/1311,5301571.34%
2024/05/1310,480920.87%

분배금에 대해서는 15.4%의 세금이 원천징수 됩니다. 또한 국내 주식형 ETF를 제외한 다른 ETF는 매매차익에 대해서도 동일한 세율의 배당소득세가 부과되므로 유의할 필요가 있습니다.

ACE 미국반도체15%프리미엄분배(합성) 수수료(운용보수)

항목비율
총보수율연 0.4500%
총보수비용비율(TER)연 0.4700%
실부담비용율연 0.4730%

총보수비용비율(TER)은 총보수와 기타 비용을 순자산으로 나눈 값이며, 여기에 매매수수료까지 포함하면 투자자가 실제로 부담하는 비용인 실부담비용율이 산출됩니다. 이 ETF의 실부담비용율은 연 0.4730%로, 유사 상품 평균치인 0.5652%에 비해 다소 낮은 수준입니다.

ACE 미국반도체15%프리미엄분배(합성) 주가 전망

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신생 ETF인 만큼 단기 성과보다는 장기적인 관점에서의 접근이 필요해 보입니다. 미국 반도체 업종은 향후 성장성이 기대되는 분야이긴 하지만, 단기 변동성에 일희일비하기보다는 꾸준한 투자를 통해 장기 수익을 노리는 것이 바람직할 것 같습니다.

월 1% 안팎의 안정적 분배금은 투자 매력도를 높여주는 요인이지만, 아직은 운용 기간이 짧아 단정 짓기 어려운 상황입니다. 기초자산의 가치 상승과 함께 배당 전략이 어우러질 수 있을지 좀 더 지켜보며 투자 시점을 결정하는 것이 좋겠습니다.

요약정리

항목내용
상품명ACE 미국반도체15%프리미엄분배(합성)
시가총액492억원
기초지수Bloomberg US Listed Semiconductor Premium (QQQ) Decrement 15% Distribution Index
실부담비용율연 0.4730%
분배율(배당률)연 12.34% (추정치)
예상 수익률–

결론

ACE 미국반도체15%프리미엄분배(합성) ETF는 매력적인 분야에 투자하면서도 배당 수익까지 얹을 수 있는 상품입니다. 미국 반도체 업종의 성장과 함께 커버드콜 전략을 통한 인컴 증대 효과도 기대해 볼 만합니다.

다만 아직은 시장의 검증이 필요한 단계인 만큼, 변동성에 유의하며 장기 투자 관점에서 접근할 필요가 있어 보입니다. 투자에 앞서 ETF의 구조와 위험 요인을 충분히 이해하고, 본인의 투자 성향에 부합하는지 면밀히 따져보시기 바랍니다.

이상으로 ACE 미국반도체15%프리미엄분배(합성) ETF에 대해 알아보았습니다. 이 글이 투자자 여러분의 이해에 도움이 되었기를 바라며, 끝까지 읽어주신 점 감사드립니다.

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