ACE 미국빅테크7+ 15%프리미엄분배(합성) ETF 배당 분배금 배당률 수수료 세금 주가 전망 분석

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ACE 미국빅테크7+ 15%프리미엄분배(합성) ETF 배당 분배금 배당률 수수료 세금 주가 전망 분석 정보에 대해서 자세히 알아보도록 하겠습니다. 끝까지 읽어보시면 분명 원하는 정보를 얻으실 수 있으실 겁니다. 그럼 이제부터 아래를 집중해서 자세히 봐주시기 바랍니다.

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시작하며

투자자들의 관심이 높아지고 있는 월배당 ETF 시장에 새로운 바람이 불고 있습니다. 안정적인 현금흐름과 함께 시장 상승의 이익도 놓치지 않으려는 투자자들의 니즈를 충족시키기 위해 혁신적인 상품들이 등장하고 있죠.

특히 옵션 프리미엄을 활용한 인컴 전략과 데일리 옵션의 도입으로 더욱 매력적인 투자 기회가 열리고 있습니다.

그럼 본격적으로 이러한 트렌드를 반영한 신규 상장 ETF에 대해 알아보도록 하겠습니다.

ACE 미국빅테크7+ 15%프리미엄분배(합성) 기본소개

ACE 미국빅테크7+ 15%프리미엄분배(합성)
항목내용
상품명ACE 미국빅테크7+ 15%프리미엄분배(합성)
유형주식형
시가총액1,655억원
상장주식수14,400,000주
52주 최고/최저12,585원 / 9,680원
기초지수Bloomberg US Big Tech Top 7 Plus Premium Decrement 15% Distribution Index
상장일2024년 04월 23일
펀드보수연 0.450%
자산운용사한국투자신탁운용
1개월 수익률-2.67%
3개월 수익률N/A
6개월 수익률N/A
1년 수익률N/A

이 ETF는 미국 빅테크 기업들을 대상으로 하는 합성 ETF로, 시가총액 1,655억 원 규모의 대형 ETF입니다. 52주 최고가와 최저가의 차이가 크지 않아 비교적 안정적인 가격 흐름을 보이고 있습니다.

해당 ETF의 주요 구성 종목은 다음과 같습니다:

ACE 미국빅테크7+ 15%프리미엄분배(합성)
종목명비중
스왑(키움증권)58.29%
스왑(한국투자증권)41.71%

ACE 미국빅테크7+ 15%프리미엄분배(합성) 운용전략

ACE 미국빅테크7+ 15%프리미엄분배(합성)

이 ETF는 Bloomberg US Big Tech Top7 Plus Premium (QQQ) Decrement 15% Distribution Index를 추종합니다.

이 지수는 미국에 상장된 빅테크 기업 중 시가총액 상위 10개 기업으로 구성된 지수를 매수하면서 Invesco QQQ Trust ETF(QQQ)의 익 영업일 만기 외가격(OTM) 1% 콜옵션을 매도하는 커버드콜 전략으로 산출됩니다.

주요 운용 전략은 다음과 같습니다:

  1. 미국 빅테크 기업 지수 매수
  2. QQQ ETF의 OTM 1% 콜옵션 매도 (데일리 옵션 활용)
  3. 연간 지급된 분배금의 합이 연평균 순자산가치(NAV)의 15%(세전) 수준에 해당하는 분배수익률 추구

이러한 전략을 통해 안정적인 월 분배금 지급과 함께 매일 1% 지수 수익률 추종이 가능한 상품으로 설계되었습니다.

ACE 미국빅테크7+ 15%프리미엄분배(합성) 배당 분배금(배당금) 및 배당률 세금

ACE 미국빅테크7+ 15%프리미엄분배(합성)
항목내용
배당주기월배당
최근 분배락일2024/07/12
최근 분배금156원
연간 분배금 (추정)1,872원
연간 분배율 (추정)16.38%

이 ETF는 매월 15일을 분배금 지급 기준일로 하여 일정한 수준의 월 분배금 지급을 추구합니다. 최근 3개월간의 분배금 지급 현황은 다음과 같습니다:

분배락일기준가격분배금액분배율
2024/07/1212,4001561.24%
2024/06/1311,2801551.36%
2024/05/1310,310910.87%

현재까지 받은 분배금의 평균을 계산하여 1년치로 추정해보면, 연간 약 1,872원의 분배금이 예상됩니다. 이를 현재 주가(11,430원)와 비교하면 연간 약 16.38%의 배당률이 추정됩니다.

배당금에 대한 세금은 15.4%가 원천 징수됩니다. 또한 이 ETF는 해외 주식형 ETF이므로 매매차익에도 배당소득세(15.4%)가 부과됩니다.

ACE 미국빅테크7+ 15%프리미엄분배(합성) 수수료(운용보수)

항목비율주식형 ETF 평균
총보수율연 0.4500%0.3596%
총보수비용비율(TER)연 0.4700%0.4696%
실부담비용율연 0.4748%0.5726%

이 ETF의 총보수율은 연 0.45%로, 주식형 ETF 평균(0.3596%)보다 다소 높습니다. 총보수비용비율(TER)은 총보수에 기타비용을 더한 것으로, 연 0.47%입니다. 실제 투자자가 부담하는 실부담비용율은 TER에 매매중개수수료율을 더한 연 0.4748%입니다.

주식형 ETF 평균과 비교했을 때, 총보수율과 TER은 약간 높지만 실부담비용율은 오히려 낮은 편입니다. 이는 상대적으로 효율적인 운용이 이루어지고 있음을 시사합니다.

ACE 미국빅테크7+ 15%프리미엄분배(합성) 주가 전망

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이 ETF는 상장 초기 단계로 장기적인 수익률 데이터가 부족한 상황입니다. 그러나 미국 빅테크 기업들의 성장 잠재력과 커버드콜 전략을 통한 추가 수익 창출 가능성을 고려할 때, 긍정적인 전망이 가능합니다.

보수적으로 추정하면, 연간 10% 내외의 수익률을 기대해볼 수 있습니다. 이는 배당 수익률과 시세차익을 모두 포함한 것으로, 주로 배당형 ETF의 성격이 강하지만 시세차익 또한 무시할 수 없는 수준일 것으로 예상됩니다.

요약정리

항목내용
상품명ACE 미국빅테크7+ 15%프리미엄분배(합성)
시가총액1,655억원
기초지수Bloomberg US Big Tech Top 7 Plus Premium Decrement 15% Distribution Index
실부담비용율연 0.4748%
분배율(배당률)약 16.38% (추정)
예상 수익률연 10% 내외

결론

ACE 미국빅테크7+ 15%프리미엄분배(합성) ETF는 미국 빅테크 기업들의 성장 잠재력과 안정적인 월 분배금을 동시에 추구하는 투자자들에게 적합한 상품입니다.

데일리 옵션을 활용한 커버드콜 전략으로 높은 분배율을 제공하면서도 시장 상승의 이익을 일부 취할 수 있는 구조로 설계되어 있습니다.

다만 해외 주식형 ETF의 특성상 환율 변동 리스크와 국내 주식 대비 높은 과세 부담이 있다는 점을 고려해야 합니다.

투자자 개개인의 투자 목표와 리스크 성향에 맞는지 신중히 검토한 후 투자 결정을 내리는 것이 중요합니다. 이 글을 통해 해당 ETF에 대한 이해도를 높이는데 도움이 되었기를 바랍니다.

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