DGRW ETF 분석 운용전략 배당금 배당률 수수료 주가 전망 1억 투자 예상

DGRW ETF 분석 운용전략 배당금 배당률 수수료 주가 전망 1억 투자 예상 정보에 대해서 자세히 알아보도록 하겠습니다. 끝까지 읽어보시면 분명 원하는 정보를 얻으실 수 있으실 겁니다. 그럼 이제부터 아래를 집중해서 자세히 봐주시기 바랍니다.

Contents

1 시작하며
2 DGRW ETF 기본소개
3 DGRW ETF 운용전략
4 DGRW ETF 배당금 배당률
5 DGRW ETF 수수료(운용보수)
6 DGRW ETF 주가 전망 및 목표 수익률
7 1억 투자시 예상 수익금
8 요약정리
9 결론
- 9.1 함께보면 도움되는 포스팅들

시작하며

WisdomTree의 DGRW ETF는 미국 배당 성장주에 투자하는 ETF로, 배당과 함께 자본이득까지 겨냥하는 투자자들에게 매력적인 선택지가 될 수 있습니다.

운용 철학과 전략이 투자자들의 관심을 끌면서 최근 급성장하고 있는 이 ETF에 대해 깊이 있게 알아보도록 하겠습니다.

DGRW ETF 기본소개

항목	내용
상품명	WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund ETF
유형	주식형
시가총액	$12.86B
52주 최고/최저	$76.88 / $61.21
기초지수	WisdomTree US Quality Div Grw TR USD
상장일	2013년 5월 22일
펀드보수	0.28%
자산운용사	WisdomTree
1개월 수익률(Price return)	DGRW +2.01% / S&P500 +3.27%
3개월 수익률(Price return)	DGRW +14.48% / S&P500 +19.69%
6개월 수익률(Price return)	DGRW +12.21% / S&P500 +15.63%
1년 수익률(Price return)	DGRW +18.96% / S&P500 +25.24%
1개월 수익률(Total return)	DGRW +2.10% / S&P500 +3.42%
3개월 수익률(Total return)	DGRW +15.73% / S&P500 +20.85%
6개월 수익률(Total return)	DGRW +13.14% / S&P500 +16.48%
1년 수익률(Total return)	DGRW +21.03% / S&P500 +27.16%

DGRW ETF는 WisdomTree사가 2013년 5월 출시한 약 129억 달러 규모의 주식형 ETF입니다. 최근 1년 동안 DGRW의 수익률은 Price return 기준 +18.96%로 S&P500 지수 대비 다소 부진했으나, 배당금을 포함한 Total return은 +21.03%를 기록했습니다.

구성 종목	비중
Microsoft Corp	8.08%
Apple Inc	4.89%
Broadcom Inc	3.87%
NVIDIA Corp	3.57%
AbbVie Inc	3.32%
Johnson & Johnson	3.24%
Procter & Gamble Co	2.98%
The Home Depot Inc	2.65%
Coca-Cola Co	2.62%
PepsiCo Inc	2.24%

DGRW의 포트폴리오는 마이크로소프트, 애플, 브로드컴 등 IT와 헬스케어 섹터 우량주 중심으로 구성되어 있습니다. 상위 10개 종목 비중이 37%로 비교적 집중된 편입니다.

DGRW ETF 운용전략

DGRW는 WisdomTree US Quality Dividend Growth 지수를 추종하는 ETF로, 배당 성장성이 우수한 고품질 기업에 투자하는 전략을 취합니다.

이 지수는 WisdomTree사의 자체 모델을 통해 S&P 500, S&P MidCap 400, S&P SmallCap 600 구성종목 중 ROE와 ROA 등 수익성 지표와 배당 성장률이 우수한 기업을 선별해 구성합니다.

지수는 선별된 종목들을 시가총액과 배당수익(Dividend Stream) 50 대 50으로 가중 평균해 편입합니다. 이는 상대적으로 높은 배당을 지급하는 종목의 비중을 확대하기 위한 방식으로, DGRW는 이 지수의 수익률을 추구하며 펀드를 운용합니다.

DGRW ETF 배당금 배당률

항목	내용
배당 주기	월배당
배당률(TTM)	1.58%

DGRW는 편입 종목들의 배당금을 매월 정기적으로 투자자들에게 분배합니다. 현재 배당률(TTM)은 1.58% 수준이며, 최근 12개월 배당금 지급 내역은 아래와 같습니다.

연도	배당금 지급일	배당금(USD)
2024	05/30	$0.0700
2024	04/29	$0.0650
2024	03/27	$0.1700
2024	02/28	$0.0800
2024	01/30	$0.0050
2023	12/28	$0.2150
2023	11/29	$0.1000
2023	10/30	$0.0500
2023	09/28	$0.1550
2023	08/30	$0.0850
2023	07/28	$0.0800
2023	06/29	$0.1200

보통 매월 22일에서 26일 사이에 배당락일이 있고, 월말에 배당금이 지급되는 구조입니다. DGRW 투자자는 매달 말 $0.05 내지 $0.20 선의 배당금을 받을 수 있습니다.

DGRW ETF 수수료(운용보수)

항목	DGRW	전체 ETF 평균	JOET	ITAN
운용보수	0.28%	0.48%	0.29%	0.50%

DGRW의 운용보수는 연 0.28%로 ETF 평균인 0.48%에 비해 낮은 편입니다. 경쟁 상품인 JOET(0.29%)과 비슷한 수준이며, ITAN(0.50%)보다는 상당히 저렴합니다. 우량 배당주 ETF 중에서도 운용보수가 경쟁력 있는 편이라고 할 수 있겠습니다.

DGRW ETF 주가 전망 및 목표 수익률

DGRW의 주가는 펀더멘털이 우수한 배당 성장주들의 실적에 연동되어 움직입니다. 최근 인플레이션과 긴축에 대한 우려에도 불구하고 편입 종목들의 견조한 실적 발표가 이어지며 DGRW는 상승세를 이어가고 있습니다.

다만 지수 대비 초과 수익을 기대하긴 어려워 보입니다. DGRW의 지난 5년 연평균 수익률은 15.8%로 같은 기간 S&P500의 16%와 비슷한 수준이기 때문입니다. 배당 투자의 특성상 급등 보다는 완만한 상승을 전제로 해야 할 것 같습니다.

최근 수익률 추이와 시장 환경 등을 종합해 볼 때 향후 1년간 기대할 만한 수익률은 Price return 기준 9% 내외, 배당률을 포함한 Total return은 11% 안팎이 적정해 보입니다. 배당주 투자의 꾸준한 매력을 감안하면 무난한 수준이라 판단됩니다.

1억 투자시 예상 수익금

구분	금액
원화 원금	1억원
기준 환율(KRW/USD)	1,300원
달러 원금	$76,923
1년 목표 시세차익(달러)	$6,923
1년 목표 시세차익(원화)	9,000,000원
1년 목표 배당금(달러)	$1,215
1년 목표 배당금(원화)	1,580,000원

1억원을 DGRW에 투자할 경우를 가정해 보겠습니다. 기준 환율은 시장 평균이면서 보수적인 1,300원을 적용해 투자 원금은 $76,923 수준입니다.

여기에 앞서 제시한 목표 수익률 9%(Price return)를 반영하면 1년 후 예상 시세차익은 $6,923, 원화로는 약 900만원입니다.

아울러 현 배당률 1.58%를 감안할 때 1년 배당금 총액은 $1,215, 원화 기준 158만원 정도가 예상됩니다.

종합하면 1년 투자로 거둬들일 총 수익금은 원금 대비 10.58% 수준인 1,058만원으로 추정됩니다.

요약정리

항목	내용
상품명	WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund ETF
시가총액	$12.86B
기초지수	WisdomTree US Quality Div Grw TR USD
운용보수	0.28%
배당률(TTM)	1.58%
1년 예상 수익률	11% 내외(Price return 9% + 배당률 1.58%)