Kodex 미국30년국채+12%프리미엄(합성 H) ETF 분석 운용전략 배당 분배금 수수료 주가 전망

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Kodex 미국30년국채+12%프리미엄(합성 H) ETF 분석 운용전략 배당 분배금 수수료 주가 전망 정보에 대해서 자세히 알아보도록 하겠습니다. 끝까지 읽어보시면 분명 원하는 정보를 얻으실 수 있으실 겁니다. 그럼 이제부터 아래를 집중해서 자세히 봐주시기 바랍니다.

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시작하며

2024년 4월 30일 Kodex 미국30년국채+12%프리미엄(합성 H) ETF가 드디어 상장되었습니다. 많은 분들이 이 신규 상장 ETF에 대해 관심을 가지고 있는데요. 미국 30년 국채에 투자하면서 월 배당까지 받을 수 있다니 매력적이지 않나요?

그럼 본격적으로 해당 ETF에 대해서 알아보도록 하겠습니다.

Kodex 미국30년국채+12%프리미엄(합성 H) ETF 기본소개

Kodex 미국30년국채+12%프리미엄(합성 H)
항목내용
상품명Kodex 미국30년국채+12%프리미엄(합성 H)
유형해외 채권형 ETF
시가총액760억원
상장주식수7,250,000주
52주 최고/최저10,530원 / 9,975원
기초지수Bloomberg U.S.Treasury 20+ Year(TLT)+ 12% Premium Covered Call index(TR)
상장일2024년 4월 30일
펀드보수연 0.250%
자산운용사삼성자산운용(주)
1개월 수익률+2.55%
3개월 수익률N/A
6개월 수익률N/A

Kodex 미국30년국채+12%프리미엄(합성 H) ETF는 해외 채권형 ETF로 상장 약 1달 만에 시가총액 760억원을 기록하고 있습니다. 신규 상장 ETF이기 때문에 3개월, 6개월 수익률 정보는 아직 없는 상태입니다.

이 ETF는 ‘스왑’이라는 파생상품을 활용한 합성 ETF 방식으로 운용되는데요. 주요 거래 종목은 다음과 같습니다.

종목명비중
설정현금액–
원화현금–
스왑(키움증권)83.89%
스왑(메리츠증권)16.11%

실제 미국 국채에 직접 투자하는 것이 아니라, 스왑 계약을 통해 간접적으로 투자성과를 추종하는 방식으로 운용됩니다. 주요 거래 상대방은 키움증권과 메리츠증권입니다.

Kodex 미국30년국채+12%프리미엄(합성 H) ETF 운용전략

Kodex 미국30년국채+12%프리미엄(합성 H)

이 ETF의 기초지수는 Bloomberg U.S.Treasury 20+ Year(TLT)+ 12% Premium Covered Call index(TR)입니다. 만기 20년 이상 미국 국고채에 투자하면서, 동시에 TLT ETF를 기초자산으로 하는 콜옵션을 매도해 연 12% 수준의 프리미엄 수취를 추구하는 전략의 지수입니다.

Kodex 미국30년국채+12%프리미엄(합성 H)

옵션 매도 비중을 상황에 따라 탄력적으로 조절하고, 매주 만기가 짧은 위클리 옵션을 활용해 최대한 많은 프리미엄을 확보하는 것이 특징입니다.

이를 통해 금리 인하기에는 채권 가격 상승에 따른 자본이득 추구와 함께 연간 목표 수준의 인컴 수익도 안정적으로 얻을 수 있습니다.

Kodex 미국30년국채+12%프리미엄(합성 H) ETF 분배금(배당금) 및 배당률 세금

Kodex 미국30년국채+12%프리미엄(합성 H)
항목내용
배당주기월배당
최근 분배락일2024.05.30
분배금104원
연간 분배금(추정)1,248원 (104원 x 12개월)
연간 분배율(배당률) 추정11.82% (1,248원 ÷ 10,565원, 현재가 기준)

Kodex 미국30년국채+12%프리미엄(합성 H) ETF는 월 단위로 분배금을 지급하는 월배당 상품입니다. 5월 30일 첫 분배금으로 주당 104원이 지급되었는데요.

아직 1회 분배금만 지급된 상태이지만, 이를 향후 12개월 동안 동일하게 지급받는다고 가정하면 연간 1,248원(104원 x 12개월)의 분배금을 받을 수 있을 것으로 추정됩니다.

현재가 10,565원 기준으로 하면 연 배당률은 약 11.82% 수준입니다.

다만 이는 어디까지나 1회 분배금 금액을 단순 연장한 추정치일 뿐, 향후 시장 상황에 따라 분배금은 변동될 수 있다는 점은 유의해야 합니다.

ETF 분배금에는 15.4%의 세금이 원천징수됩니다. 또한 국내 주식형 ETF를 제외한 해외주식형, 채권형, 원자재형 ETF 등에는 매매차익에 대해서도 배당소득세 15.4%가 과세되니 투자 시 참고해야 합니다.

Kodex 미국30년국채+12%프리미엄(합성 H) ETF 수수료(운용보수)

항목비용
총보수율연 0.250%
총보수비용비율(TER)연 0.260%
실부담비용율연 0.260%

이 ETF의 총보수율은 연 0.250%로 집합투자 0.229%, AP 0.001%, 신탁 0.01%, 일반사무 0.01%로 구성되어 있습니다. 여기에 기타 비용까지 포함한 총보수비용비율(TER)은 연 0.260%입니다.

매매 중개 수수료가 없기 때문에 실부담비용율은 TER과 동일한 연 0.260% 수준이며, 이는 국내 채권형 ETF 평균 실부담비용율 0.1845% 대비 높은 편입니다.

Kodex 미국30년국채+12%프리미엄(합성 H) ETF 주가 전망

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이 ETF는 4월 30일 상장으로 아직 운용 기간이 짧아 장기 성과를 판단하기는 이릅니다.

다만 미국 장기 국채 투자와 커버드콜 전략을 결합해 금리 인하기에 자본이득과 인컴수익을 동시에 추구한다는 점에서 매력적인 상품이라는 평가입니다.

금리 인하 기대가 높아지고 변동성이 확대될수록 이 ETF의 성과가 부각될 것으로 전망됩니다.

다만 아직 트랙레코드가 부족한 만큼 실제 성과가 어떻게 나타날지는 좀 더 지켜봐야 할 것 같습니다.

Kodex 미국30년국채+12%프리미엄(합성 H) ETF 요약정리

항목내용
상품명Kodex 미국30년국채+12%프리미엄(합성 H)
기초지수Bloomberg U.S.Treasury 20+ Year(TLT)+ 12% Premium Covered Call index(TR)
시가총액760억원
실부담비용율연 0.260%
분배율(배당률) 추정연 11.82%
예상 수익률자본이득 + 인컴수익의 합성 수익 추구

결론

미국 장기 국채에 투자하면서 커버드콜 전략으로 인컴수익까지 얻을 수 있는 Kodex 미국30년국채+12%프리미엄(합성 H) ETF에 대해 알아보았습니다.

금리 인하기에는 채권 가격 상승에 따른 자본이득은 물론, 높은 수준의 콜옵션 프리미엄 수취로 배당 수익까지 기대해 볼 수 있는 매력적인 상품인 것 같습니다.

기본적으로 장기 금리 전망에 따라 이 ETF의 성과도 좌우될 것으로 보입니다. 시장에서 금리 인하 기대감이 높아질 때 투자를 검토해보면 좋겠네요.

아직 신규 상장한 지 얼마 안 된 만큼 실제 장기 성과는 좀 더 지켜봐야 겠지만, 채권형 ETF 투자를 고민하시는 분들께 참고용으로 도움이 되셨기를 바랍니다. 긴 글 읽어주셔서 감사합니다.

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