Kodex 미국AI테크TOP10+15%프리미엄 ETF 분석 운용전략 배당 분배금 수수료 주가 전망

Kodex 미국AI테크TOP10+15%프리미엄 ETF 분석 운용전략 배당 분배금 수수료 주가 전망 정보에 대해서 자세히 알아보도록 하겠습니다.

끝까지 읽어보시면 분명 원하는 정보를 얻으실 수 있으실 겁니다. 그럼 이제부터 아래를 집중해서 자세히 봐주시기 바랍니다.

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시작하며

2024년 5월 28일, 미국의 대표 AI 관련 기업에 투자하면서 월 단위 배당 수익까지 노릴 수 있는 ‘Kodex 미국AI테크TOP10+15%프리미엄’ ETF가 국내 증시에 상장되었습니다.

엔비디아, 마이크로소프트 등 미국 빅테크 기업의 AI 기술 경쟁이 치열해지는 가운데, 관련 ETF에 대한 투자자들의 관심도 뜨거운 상황인데요.

그럼 본격적으로 이 신규 ETF에 대해 자세히 알아보도록 하겠습니다.

Kodex 미국AI테크TOP10+15%프리미엄 ETF 기본소개

Kodex 미국AI테크TOP10+15%프리미엄
항목내용
상품명Kodex 미국AI테크TOP10+15%프리미엄 ETF
유형해외 주식형 ETF
시가총액1,319억 원
상장주식수12,000,000주
52주 최고/최저10,940원 / 9,925원
기초지수KEDI 미국 AI 테크 TOP10+15%프리미엄 지수(Total Return)
상장일2024년 5월 28일
펀드보수연 0.390%
자산운용사삼성자산운용(주)
1개월 수익률N/A
3개월 수익률N/A
6개월 수익률N/A

Kodex 미국AI테크TOP10+15%프리미엄 ETF는 해외 주식에 투자하는 ETF로 분류되며, 상장 직후인 현재 1,300억 원 이상의 시가총액을 형성하고 있습니다.

신규 상장 ETF인 만큼 현재 시점에서는 1개월, 3개월, 6개월 등 장기 성과를 가늠할 수 있는 수익률 데이터가 제공되지 않고 있습니다.

이 ETF의 편입 상위 10개 종목과 비중은 아래와 같습니다.

Kodex 미국AI테크TOP10+15%프리미엄
종목명비중
NVIDIA Corp20.55%
MICROSOFT18.12%
ALPHABET INC-CL A14.77%
APPLE Inc14.20%
Amazon.com Inc9.68%
BROADCOM LTD6.71%
Meta Platforms Inc-CL A5.50%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR4.54%
ADVANCED MICRO DEVICES3.05%
TESLA MOTORS2.55%

AI 반도체 대표주 엔비디아와 마이크로소프트가 각각 20%, 18%로 가장 높은 비중을 차지하고 있으며,

애플, 아마존, 구글 등 메가테크 기업들도 두루 포함되어 있습니다. 이 밖에 AI 기술과 서비스를 선도하는 기업들이 고르게 편입된 것이 특징입니다.

Kodex 미국AI테크TOP10+15%프리미엄 ETF 운용전략

Kodex 미국AI테크TOP10+15%프리미엄

이 ETF는 ‘KEDI 미국 AI 테크 TOP10+15%프리미엄 지수(Total Return)’를 기초지수로 하여 운용됩니다.

Kodex 미국AI테크TOP10+15%프리미엄

해당 지수는 시가총액 규모와 AI 언어모델(LLM) 등 기술 구현력을 기준으로 선별된 미국 내 AI 관련 상위 10개 기업에 투자하되, NASDAQ100 지수를 활용한 콜옵션 매도로 연 15% 수준의 프리미엄 수취를 병행하는 전략을 취하고 있습니다.

Kodex 미국AI테크TOP10+15%프리미엄

옵션 포지션에서는 만기가 짧은 주간(Weekly) 옵션 매도에 주력해 목표 프리미엄을 안정적으로 확보하는 동시에, 옵션 비중을 20~30% 내외로 제한함으로써 기초 주식 포트폴리오의 상승 추세도 최대한 따라갈 수 있도록 설계되었습니다.

Kodex 미국AI테크TOP10+15%프리미엄 ETF 분배금(배당금) 및 배당률 세금

항목내용
배당 주기월 단위
최근 분배락일
분배금0원
연간 분배금0원
연간 분배율(배당률) 추정10% 초반

동 ETF는 매월 마지막 영업일을 기준으로 분배금을 지급하는 월배당 상품입니다. 다만 지난 5월 28일 신규 상장했기에 아직까지는 분배금 지급 실적이 없는 상태이며, 구체적인 분배금액도 공시되지 않았습니다.

다만 연 15% 내외의 콜옵션 프리미엄 수취를 추구한다는 점, 기초지수의 구성 종목 특성 등을 고려할 때 연 10% 초중반대의 배당률은 충분히 기대해볼 만합니다. 물론 실제 분배율은 향후 운용 성과에 따라 달라질 수 있습니다.

ETF 분배금에 대해서는 15.4%의 세금이 원천징수됩니다. 해외 주식형 ETF의 경우 국내와 달리 매매차익에 대해서도 동일한 세율의 배당소득세가 부과된다는 사실도 알아두시기 바랍니다.

Kodex 미국AI테크TOP10+15%프리미엄 ETF 수수료(운용보수)

항목비용
총보수율연 0.3900%
총보수비용비율(TER)연 0.4000%
실부담비용율연 0.5286%

Kodex 미국AI테크TOP10+15%프리미엄 ETF의 총보수율은 연 0.39%로 국내 주식형 ETF 평균 수준인 0.3567%를 소폭 상회하고 있습니다. 기타 비용을 포함한 총보수비용비율(TER) 역시 연 0.40% 수준으로 평이한 편입니다.

다만 거래비용 등이 포함된 투자자들의 실질 부담비용인 실부담비용율은 연 0.5286%까지 높아지는데, 이는 국내 ETF 평균치인 0.5652%에 비해서는 다소 양호한 수준이라 하겠습니다.

Kodex 미국AI테크TOP10+15%프리미엄 ETF 주가 전망

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ChatGPT로 대표되는 생성형 AI의 진화로 인해 관련 기업에 대한 관심이 뜨거운 가운데, 기술 발전을 선도하는 미국 빅테크 기업에 투자하는 이 ETF의 투자 매력도는 충분히 높아 보입니다.

실제로 편입 상위 종목군이 연초 이후 나스닥 지수 대비 높은 초과 성과를 기록 중인 점 등은 고무적인 대목입니다.

여기에 콜옵션 매도를 통한 추가 인컴 전략이 더해지면서 중장기적으로는 자본이득과 배당수익을 동시에 누릴 수 있을 것으로 기대되는데요.

인공지능 기술의 발전 속도와 활용 범위를 고려하면 관련 ETF 시장의 성장세 역시 당분간 지속될 공산이 크다고 판단됩니다.

다만 아직 펀드 운용 경험이 일천한 만큼, 목표로 한 초과 성과나 분배금이 실제로 달성될지 여부는 좀 더 지켜볼 필요가 있어 보입니다.

섹터 ETF 특유의 변동성에도 유의할 필요가 있겠습니다.

Kodex 미국AI테크TOP10+15%프리미엄 ETF 요약정리

항목내용
상품명Kodex 미국AI테크TOP10+15%프리미엄 ETF
기초지수KEDI 미국 AI 테크 TOP10+15%프리미엄 지수(Total Return)
시가총액1,319억 원
실부담비용율연 0.5286%
분배율(배당률) 추정연 10% 초중반
예상 수익률자본이득 + 콜옵션 프리미엄

결론

이상으로 신규 상장된 ‘Kodex 미국AI테크TOP10+15%프리미엄 ETF’의 특징에 대해 알아보았습니다.

최근 AI 기술 발전과 함께 새로운 국면을 맞이하고 있는 글로벌 IT 시장을 주도하는 미국 기업에 집중 투자한다는 점, 여기에 콜옵션 프리미엄을 통해 추가 인컴까지 제공한다는 점에서 매력적인 투자 대안이 될 수 있을 것으로 보입니다.

시장의 변동성이 높아지는 국면에서 원금 보전과 배당 수익을 동시에 추구하고자 하는 투자자라면 적극적으로 검토해볼 만한 상품이 아닐까 싶습니다.

다만 아직은 펀드 운용 기간이 짧은 만큼 목표하는 성과가 실현될지는 좀 더 지켜볼 필요가 있겠죠.

미국 시장을 중심으로 빠르게 진화하는 AI 기술 트렌드와 관련 투자 기회에 대한 이해의 폭을 넓히는 데 보탬이 되는 정보였기를 바랍니다. 읽어주셔서 감사합니다.

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