Kodex 일본부동산리츠(H) ETF 분석 분배금 분배율 수수료 세금 주가 전망 정보에 대해서 자세히 알아보도록 하겠습니다. 끝까지 읽어보시면 분명 원하는 정보를 얻으실 수 있으실 겁니다. 그럼 이제부터 아래를 집중해서 자세히 봐주시기 바랍니다.
Contents
시작하며
최근 부동산 시장의 불확실성이 커지면서 안정적인 인컴 수익에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 특히 직접 부동산에 투자하기 어려운 개인투자자들에게 부동산 관련 상품이 주목받고 있는데요.
그 중에서도 일본 부동산 시장에 투자하면서 매월 배당을 받을 수 있는 ETF가 눈길을 끕니다. 바로 ‘KODEX 일본부동산리츠(H)’입니다.
과연 이 상품은 어떤 매력을 갖추고 있을까요? 그럼 본격적으로 해당 ETF에 대해서 알아보도록 하겠습니다.
KODEX 일본부동산리츠(H) 기본소개
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 상품명 | KODEX 일본부동산리츠(H) |
| 유형 | 해외 부동산 ETF |
| 시가총액 | 113억원 |
| 상장좌수 | 1,000,000좌 |
| 52주 최고/최저 | 12,745원 / 10,900원 |
| 기초지수 | Tokyo Stock Exchange REIT Index |
| 상장일 | 2020년 05월 13일 |
| 총보수 | 연 0.300% |
| 운용사 | 삼성자산운용 |
| 기간 | 수익률 |
|---|---|
| 1개월 | -5.24% |
| 3개월 | +4.38% |
| 6개월 | -0.83% |
| 1년 | -0.47% |
‘KODEX 일본부동산리츠(H)’는 일본 도쿄증권거래소에 상장된 부동산 관련 기업 및 리츠(REITs)에 투자하는 상품입니다. 시가총액은 약 113억 원 규모이며, 2020년 5월 상장되었습니다.
기초지수는 도쿄거래소의 REIT 지수(TSE REIT Index)를 추종하고 있으며, 52주 기준 최고가는 12,745원, 최저가는 10,900원을 기록했습니다. 운용보수는 연 0.30% 수준이며, 삼성자산운용에서 운용을 맡고 있습니다.
최근 1년 간 -0.47%의 수익률을 나타냈으며, 단기적으로는 1개월 -5.24%, 3개월 +4.38%, 6개월 -0.83%의 성과를 보이고 있습니다.
| 종목명 | 비중 |
|---|---|
| NIPPON BUILDING FUND INC | 6.63% |
| JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT | 5.15% |
| Tokyo REIT 2024 06 | 4.48% |
| NOMURA REAL ESTATE MASTER FU | 4.39% |
| GLP J-REIT | 4.35% |
| Kenedix Office Investment Corp | 4.20% |
| JAPAN RETAIL FUND INVESTMENT | 4.19% |
| NIPPON PROLOGIS REIT INC | 4.13% |
| DAIWA HOUSE REIT | 3.67% |
| INVINCIBLE INVESTMENT CORP | 3.19% |
구성종목을 살펴보면 건물 개발 및 관리회사, 상업시설 리츠, 물류창고 리츠 등이 고루 분포되어 있습니다.
단일 종목 비중이 가장 높은 것은 ‘NIPPON BUILDING FUND INC’로 6.63%를 차지하고 있습니다. 그 뒤로 ‘JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT'(5.15%), ‘Tokyo REIT 2024 06′(4.48%) 순입니다.
KODEX 일본부동산리츠(H) 운용전략
이 ETF는 도쿄증권거래소에 상장된 부동산 관련 기업 및 리츠로 구성된 ‘TSE REIT 지수’의 성과를 추종하는 것을 목표로 합니다.
TSE REIT 지수는 일본 내 모든 상장 리츠를 포함하는 지수로, J-REITs 시장을 대표하는 벤치마크 역할을 하고 있습니다.
리츠(REITs)는 다수의 투자자로부터 자금을 모아 부동산이나 부동산 관련 자산에 투자하고, 임대료 등의 수익을 투자자에게 배당하는 상품인데요.
직접 부동산에 투자하는 것보다 적은 자본으로 분산투자가 가능하고, 시장에서의 거래도 자유로워 투자자들에게 인기가 높습니다.
결국 이 ETF에 투자하면 일본 전역의 우량 부동산 포트폴리오에 간접적으로 투자하면서 임대수익과 자본이득을 동시에 얻을 수 있습니다.
KODEX 일본부동산리츠(H) 분배금(배당금) 및 배당률 세금
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 배당주기 | 매월 |
| 최근 분배락일 | 2024.05.30 |
| 분배금 | 80원 |
| 연간 분배금 | 841원(추정) |
| 연간 배당률 | 7.37%(추정) |
‘KODEX 일본부동산리츠(H)’는 매월 분배금을 지급하는 월배당 ETF입니다. 2024년 5월 기준 최근 분배락일에는 주당 80원의 배당이 이뤄졌습니다.
연간 기준으로는 약 841원 정도가 분배될 것으로 추정되는데, 이는 연 배당률로 환산 시 7.37% 수준입니다.
| 분배락일 | 기준가격 | 분배금액 | 분배율 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/30 | 11,340 | 80 | 0.70% |
| 2024/04/29 | 11,790 | 80 | 0.67% |
| 2024/03/28 | 11,860 | 80 | 0.67% |
| 2024/02/28 | 11,255 | 80 | 0.71% |
| 2024/01/30 | 11,805 | 80 | 0.67% |
| 2023/12/27 | 11,540 | 80 | 0.69% |
| 2023/11/29 | 12,010 | 80 | 0.66% |
| 2023/10/30 | 12,090 | 80 | 0.66% |
| 2023/09/26 | 12,215 | 75 | 0.61% |
| 2023/08/30 | 12,510 | 40 | 0.32% |
| 2023/07/28 | 12,430 | 43 | 0.34% |
| 2023/06/29 | 12,190 | 43 | 0.35% |
배당금에는 15.4%의 세금이 원천징수 됩니다. 한편 국내 주식형 ETF의 경우 매매차익에 대해서는 비과세 혜택이 있지만, 이 상품처럼 해외 투자 ETF는 매매차익에도 15.4%의 배당소득세가 부과된다는 점을 유의해야 합니다.
KODEX 일본부동산리츠(H) 수수료(운용보수)
| 항목 | 비율 |
|---|---|
| 총보수율 | 연 0.3000% |
| 총보수비용비율(TER) | 연 0.4200% |
| 실부담비용율 | 연 0.5238% |
이 ETF의 총보수율은 0.30%로 국내 부동산 ETF 평균인 0.2877% 대비 평균 수준입니다.
총보수비용비율(TER)은 순자산 대비 총비용 비율로 0.42% 수준인데, 이는 ETF 운용에 투입되는 제반 비용을 포함한 개념입니다.
나아가 거래 관련 수수료 등을 감안한 실질적인 보수 부담을 의미하는 실부담비용율은 연 0.5238%로, 꽤 경쟁력 있는 수준이라고 평가할 수 있겠습니다.
KODEX 일본부동산리츠(H) 주가 전망
‘KODEX 일본부동산리츠(H)’의 향후 주가는 기본적으로 일본 부동산 시장의 흐름에 영향을 받을 것으로 전망됩니다.
최근 일본은 코로나19 팬데믹의 충격에서 벗어나면서 부동산 시장이 점진적 회복세를 보이고 있습니다. 특히 도쿄를 중심으로 오피스 수요와 임대료가 상승하는 추세입니다.
여기에 더해 월 단위로 이뤄지는 꾸준한 분배금 지급으로 인한 인컴 수익률도 투자 매력도를 높이는 요인이 될 수 있겠습니다.
과거 성과를 감안할 때 중장기적으로는 연 5~7% 수준의 수익률이 기대되며, 임대수익과 자본차익이라는 투 트랙 수익구조의 수혜가 예상됩니다.
다만 최근 엔화 약세 등 외부 변수의 영향으로 변동성이 다소 확대될 가능성도 있어, 장기 분산투자 관점에서의 접근이 바람직해 보입니다.
요약정리
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 상품명 | KODEX 일본부동산리츠(H) |
| 기초지수 | Tokyo Stock Exchange REIT Index |
| 순자산규모 | 113억원 |
| 실부담비용율 | 연 0.5238% |
| 추정 배당률 | 연 7.37% |
| 예상 투자수익률 | 연 5~7% |
결론
오늘은 삼성자산운용의 ‘KODEX 일본부동산리츠(H)’ ETF에 대해 자세히 살펴보았습니다. 이 상품은 일본 전역의 리츠 및 부동산 관련주에 투자해 임대수익과 자본이득을 동시에 추구하는 매력적인 상품입니다.
매월 이뤄지는 분배와 함께 연 7% 이상의 배당수익률이 기대되며, 일본 부동산 시장의 회복 흐름에 따른 주가 상승 수혜도 기대해 볼 만 합니다.
시장의 변동성이 높아질수록 장기투자 관점에서 이러한 인컴형 자산의 매력도는 더욱 부각될 것으로 보입니다. 일본 부동산에 관심이 있는 투자자라면 이 ETF를 적극 활용해 보시기 바랍니다.
부디 이 포스팅이 투자자 여러분의 포트폴리오 구성에 도움이 되었으면 좋겠습니다. 오늘도 유익한 정보 얻어가시길 바라며, 좋은 하루 보내시기 바랍니다.
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