COWZ ETF 분석 운용전략 배당금 배당률 수수료 주가 전망 1억 투자 예상 정보에 대해서 자세히 알아보도록 하겠습니다. 끝까지 읽어보시면 분명 원하는 정보를 얻으실 수 있으실 겁니다. 그럼 이제부터 아래를 집중해서 자세히 봐주시기 바랍니다.
Contents
시작하며
Pacer US Cash Cows 100 ETF(COWZ)는 자유현금흐름이 풍부한 미국 대형 우량주에 집중 투자하는 ETF입니다.
이를 통해 안정성과 수익성을 동시에 추구하면서 장기적으로 우수한 투자성과를 기대할 수 있습니다.
현금창출능력이 뛰어난 기업들은 일반적으로 재무건전성이 높고 배당 역량도 우수한 경우가 많아 투자매력도가 높은 편입니다.
특히 불확실성이 큰 시장 환경에서 상대적으로 낮은 변동성과 양호한 수익률을 동시에 추구하는 투자자들에게 매력적인 상품이 될 수 있습니다.
그럼 본격적으로 해당 ETF에 대해서 알아보도록 하겠습니다.
COWZ ETF 기본소개
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 상품명 | Pacer US Cash Cows 100 ETF |
| 유형 | 주식형 |
| 시가총액 | $22.85B |
| 52주 최고/최저 | $58.48 / $44.22 |
| 기초지수 | Pacer US Cash Cows 100 Index |
| 상장일 | 2016년 12월 16일 |
| 펀드보수 | 0.49% |
| 자산운용사 | Pacer Advisors |
| 수익률 | 1개월 | 6개월 | 1년 |
|---|---|---|---|
| COWZ Price Return | -2.92% | 9.49% | 20.44% |
| S&P 500 | 2.95% | 15.74% | 25.24% |
| COWZ Total Return | -2.92% | 10.11% | 22.36% |
| S&P 500 Total Return | 3.08% | 16.57% | 27.16% |
Pacer US Cash Cows 100 ETF는 약 228억 달러의 시가총액 규모를 자랑하는 대형 주식형 ETF입니다.
2016년 12월 상장 이후 꾸준히 자금이 유입되며 연초 이후 22.36%의 우수한 수익률을 기록하고 있습니다.
최근 COWZ의 6개월 주가 상승률은 9.49%로 나타났습니다. S&P 500 대비로는 열위이나 분기 배당까지 포함한 6개월 총 투자수익률(Total Return)은 10.11%에 달해 양호한 성과를 보였습니다.
Price Return은 순수 주가 성과만을, Total Return은 주가와 배당금이 합산된 총 투자성과 개념입니다.
| 종목명 | 비중 |
|---|---|
| Vistra Corp | 3.54% |
| Valero Energy Corp | 2.26% |
| HP Inc | 2.23% |
| Altria Group Inc | 2.20% |
| Exxon Mobil Corp | 2.15% |
| EOG Resources Inc | 2.15% |
| 3M Co | 2.13% |
| Diamondback Energy Inc | 2.11% |
| Chevron Corp | 2.06% |
| Marathon Petroleum Corp | 2.05% |
COWZ의 상위 보유 종목으로는 전력 기업 Vistra, 정유사 Valero Energy, HP, 담배회사 Altria 그룹, 엑슨모빌 등 에너지, 산업재, 필수소비재 섹터 내 캐시카우 종목들이 다수 포진되어 있습니다.
편중 위험은 제한적인 수준으로 보이며 상위 10개 종목 비중이 22.87%로 비교적 분산된 포트폴리오를 구성하고 있습니다.
COWZ ETF 운용전략
COWZ ETF는 Pacer US Cash Cows 100 지수의 성과를 추종합니다.
동 지수는 S&P 900 구성종목 중 기업의 기초 재무와 주가 지표 등을 활용해 현금 창출 능력이 가장 우수한 100개 기업을 선별해 구성됩니다.
지수 편입 기준으로는 기업의 자유현금흐름(Free Cash Flow), 기업가치 대비 자유현금흐름 비율(FCF Yield) 등을 사용합니다.
자유현금흐름이란 영업활동으로 발생한 현금에서 설비 투자 등에 사용된 금액을 차감한 현금을 말합니다. 이는 기업이 실제로 창출한 현금을 의미하며 기업가치 평가나 배당 여력 판단에 활용됩니다.
이렇게 선정된 종목은 자유현금흐름에 따라 가중치가 부여된 후 분기별로 리밸런싱이 이뤄집니다.
리밸런싱 효과로 투자 기간이 길수록 성과가 부각되는 것이 COWZ의 장점입니다. 높은 현금창출력을 바탕으로 한 종목선정 전략은 일반 시장수익률 대비 초과성과 달성 및 변동성 완화 효과로 이어질 수 있습니다.
COWZ ETF 배당금 배당률
| 배당금 지급 주기 | 배당률(TTM) |
|---|---|
| 분기 | 1.88% |
COWZ ETF는 배당금을 분기마다 지급하고 있습니다. 최근 1년 기준 배당수익률(TTM)은 1.88% 수준입니다.
✅ 최근 배당금 지급 내역
| 연도 | 지급일 | 배당금 |
|---|---|---|
| 2024 | 03/27 | $0.2443 |
| 2023 | 01/03 | $0.2977 |
| 2023 | 09/27 | $0.3003 |
| 2023 | 06/28 | $0.1911 |
| 2023 | 03/30 | $0.2108 |
분배 내역을 보면 매 분기 말에 현금이 배당되는 사이클을 확인할 수 있습니다. 다만 분기별 지급액의 편차는 다소 큰 편입니다.
COWZ 투자자는 1년에 4회 안정적인 배당 수입을 얻을 수 있으나, 시장 상황에 따라 배당금 변동성이 있음을 염두에 둘 필요가 있어 보입니다.
COWZ ETF 수수료(운용보수)
| 항목 | COWZ | ETF 평균 | RAFE | MAGA |
|---|---|---|---|---|
| 운용보수 | 0.49% | 0.48% | 0.29% | 0.72% |
COWZ ETF의 운용보수는 연 0.49%로 책정되어 있습니다. 이는 시장 평균인 0.48%와 거의 동일한 수준입니다.
유사 전략을 펼치는 RAFE의 0.29% 대비로는 다소 높은 편이나, MAGA의 0.72% 보다는 상당히 저렴한 비용 구조를 갖추고 있다고 볼 수 있겠습니다. 전반적으로 액티브 ETF 평균 수준의 보수 체계를 지닌 것으로 평가할 수 있습니다.
COWZ ETF 주가 전망 및 목표 수익률
현 시점에서 COWZ에 대해서는 중장기적인 관점에서 우호적인 전망이 우세합니다. 펀더멘털이 견고한 종목 중심으로 포트폴리오가 구성되어 있고, 불확실성이 높은 국면에서 상대적으로 양호한 수익성을 기대해 볼 수 있기 때문입니다.
다만 최근 COWZ 편입종목 중 에너지 비중이 23%로 가장 높은데, 글로벌 경기 둔화 우려로 유가가 조정 받을 경우 해당 섹터 실적 둔화 및 주가 하락이 펀드 전반의 성과에 부정적 영향을 미칠 수 있는 점은 주의가 필요합니다.
또한, COWZ의 경우 자유현금흐름을 기준으로 한 종목 편입 및 비중 조절로 인해 시장 국면 전환기에는 펀드 내 변동성이 다소 커질 수 있습니다. 리밸런싱에 따른 매매 시점에 유의할 필요가 있어 보입니다.
최근 1년 간 COWZ는 배당금 포함 22.36%의 우수한 성과를 기록했습니다. 향후 유가 변동성 확대 가능성을 감안해 보수적으로는 1년 Price Return 15% 내외, 2% 포인트의 배당수익률을 더해 17% 안팎의 Total Return 달성을 기대해 볼 만 합니다.
시장 환경이 현금 흐름을 중시하는 방향으로 전개될 경우 연간 20% 수준의 투자수익률 달성도 충분히 가능할 것으로 전망됩니다.
1억 투자시 예상 수익금
| 구분 | 금액 |
|---|---|
| 원화 원금 | 1억원 |
| 기준 환율 | 1,300원 |
| 달러 원금 | $76,923 |
| 1년 목표 시세차익 | $11,538 (15%) |
| 1년 목표 시세차익(원화) | 1,500만원 |
| 1년 목표 배당금 | $1,538 (2%) |
| 1년 목표 배당금(원화) | 200만원 |
*기준 환율 1,300원은 투자시점의 환율을 평균적, 보수적으로 가정한 수치입니다.
원화 1억원을 COWZ에 투자할 경우 1,300원 환율 기준 미화 $76,923 규모의 투자금이 설정됩니다.
여기에 15%의 기대 수익률을 적용하면 1년 후 예상 시세차익은 $11,538(한화 1,500만원 상당)이 됩니다. 아울러 2% 내외의 배당수익률을 고려할 때 연간 배당금은 $1,538(한화 200만원) 수준이 될 것으로 추정됩니다.
따라서 1년 투자 기간 동안 발생할 것으로 예상되는 총 투자수익금은 원금 대비 1,700만원 정도로 추산됩니다.
요약정리
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 상품명 | Pacer US Cash Cows 100 ETF |
| 시가총액 | $22.85B |
| 기초지수 | Pacer US Cash Cows 100 Index |
| 운용보수 | 0.49% |
| 배당률(TTM) | 1.88% |
| 1년 예상 수익률 | 15~17% (시세차익 15% + 배당 2%) |
결론
지금까지 Pacer US Cash Cows 100 ETF(COWZ)에 대해 자세히 살펴보았습니다. COWZ는 자유현금흐름 창출 능력이 돋보이는 미국 우량 기업에 투자함으로써 장기적으로 시장 수익률을 상회하는 성과 달성을 추구하는 ETF입니다.
높은 이익 창출력을 바탕으로 한 점진적 자본이득과 배당 수입이 매력적인 포인트라고 할 수 있습니다.
다만 에너지 섹터 비중이 높아 유가 하락이 변수로 작용할 수 있고, 리밸런싱에 따른 변동성 확대 가능성도 주시할 필요가 있어 보입니다.
전반적으로 시장이 펀더멘털과 현금흐름을 우선시하는 국면에서 상대적으로 양호한 성과를 기대해 볼 만한 ETF라고 판단됩니다. 본 리포트가 투자자 여러분의 의사결정에 도움이 되길 바라며, 끝까지 읽어주셔서 감사드립니다.
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