KLIP ETF 분석 운용전략 배당금 배당률 수수료 주가 전망 1억 투자 예상

KLIP ETF 분석 운용전략 배당금 배당률 수수료 주가 전망 1억 투자 예상 정보에 대해서 자세히 알아보도록 하겠습니다. 끝까지 읽어보시면 분명 원하는 정보를 얻으실 수 있으실 겁니다. 그럼 이제부터 아래를 집중해서 자세히 봐주시기 바랍니다.

Contents

1 시작하며
2 KLIP ETF 기본소개
3 KLIP ETF 운용전략
4 KLIP ETF 배당금 배당률
5 KLIP ETF 수수료(운용보수)
6 KLIP ETF 주가 전망 및 목표 수익률
7 1억 투자시 예상 수익금
8 요약정리
9 결론
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시작하며

커버드콜 전략을 통해 고배당을 추구하는 ETF를 찾고 계시나요? KraneShares China Internet & Covered Call Strategy ETF(KLIP)는 중국 인터넷 기업에 투자하면서 동시에 콜옵션 매도로 인컴을 창출하는 매력적인 상품입니다.

연 50% 이상의 고배당이 가능하다는 점이 눈에 띄는 포인트입니다. 그럼 지금부터 KLIP ETF에 대해 깊이 있게 살펴보도록 하겠습니다.

KLIP ETF 기본소개

항목	내용
상품명	KraneShares China Internet & Covered Call Strategy ETF
유형	주식형(커버드콜) ETF
시가총액	$206.90M
52주 최고/최저	$19.91 / $14.18
기초지수	CSI Overseas China Internet Index
상장일	2023/01/11
펀드보수	0.95%
자산운용사	Krane Funds Advisors LLC
1개월 수익률(Price/Total)	-0.27% / -0.27%
3개월 수익률(Price/Total)	+0.27% / +21.66%
6개월 수익률(Price/Total)	-13.00% / +5.70%
1년 수익률(Price/Total)	-22.19% / +22.24%
S&P500 1개월/3개월/6개월/1년	+3.27% / +4.66% / +16.49% / +26.17%

KraneShares China Internet & Covered Call Strategy ETF(KLIP)는 약 2억 달러 규모의 ETF로 2023년 1월 11일 뉴욕 증권거래소에 상장되었습니다. 최근 1년 동안 배당금을 포함한 Total return 기준 수익률은 22.24%로 준수한 성과를 보이고 있습니다. 여기서 Price return은 순수 주가 수익률만을, Total return은 주가 상승분과 배당금을 합산한 총 투자수익률을 의미합니다.

종목명	비중
KraneShares CSI China Internet ETF	82.58%
State Street Instl US Govt MMkt Premier	4.39%
KWEB US 05/31/24 C28.80	0.55%
KWEB US 06/14/2024 C30.10	0.44%
KWEB US 05/31/2024 C28.01	0.23%
KWEB US 06/07/2024 C30.67	0.20%
KWEB US 06/21/2024 C32.26	0.17%
KWEB US 06/28/2024 C30.75	0.07%
KWEB US 05/31/2024 C27.96	0.07%
KWEB US 05/31/2024 C28.71	0.05%

KLIP의 자산 구성을 들여다보면 KraneShares CSI China Internet ETF(KWEB) 비중이 82.58%로 가장 높고, 그 외에는 단기 국채 ETF와 KWEB ETF 관련 콜옵션들로 이루어져 있음을 알 수 있습니다.

KLIP ETF 운용전략

KLIP는 중국 인터넷 기업 주식에 투자하는 KWEB ETF에 커버드콜 전략을 결합한 상품입니다. KWEB는 CSI Overseas China Internet Index를 추종하는 ETF로 알리바바, 텐센트 등 중국 주요 IT 기업들로 구성되어 있습니다.

KLIP의 기본 골자는 KWEB를 매수해 보유하면서 동시에 해당 ETF를 기초자산으로 하는 콜옵션을 매도하여 프리미엄 인컴을 추구하는 것입니다. 이를 통해 주가 하락 시 손실을 방어하고 횡보 장세에서도 꾸준한 인컴을 확보할 수 있습니다.

커버드콜이란 기초자산을 매수함과 동시에 동일한 수량의 콜옵션을 매도하는 전략입니다. 주가가 콜옵션 행사가 아래에서 움직일 경우 콜옵션 매도에 따른 프리미엄을 고스란히 수취할 수 있습니다. 반면 주가가 크게 오를 경우 수익이 행사가로 제한되는 단점이 있습니다.

KLIP ETF 배당금 배당률

항목	내용
배당 주기	월배당
배당률(TTM)	57.64%

KLIP는 투자자들에게 매월 배당금을 지급하고 있습니다. 직전 1년 기준 배당수익률(TTM)은 무려 57.64%에 달해 월 단위 고배당 ETF임을 알 수 있습니다.

연도	지급날짜	배당금
2024	4/30/2024	$0.5272
2024	3/28/2024	$0.6119
2024	2/29/2024	$0.6168
2024	1/31/2024	$0.5726
2023	12/29/2023	$0.6250
2023	11/30/2023	$0.6774
2023	10/31/2023	$0.6966
2023	9/29/2023	$0.7468
2023	8/30/2023	$0.8343

위는 KLIP의 최근 배당금 지급 내역으로, 매월 마지막 영업일에 배당금이 지급되고 있음을 확인할 수 있습니다. 1년 기준 배당금 합계가 약 $8.40 수준으로 현 주가 기준 5% 중후반대의 고배당 ETF임을 재차 확인할 수 있습니다.

KLIP ETF 수수료(운용보수)

항목	KLIP	ETF 평균
운용보수	0.95%	0.48%

KLIP의 운용보수는 연 0.95% 수준으로 평균 ETF 대비 다소 높은 편에 속합니다. 옵션 거래에 수반되는 수수료와 운용 비용이 반영된 결과로 보입니다.

KLIP ETF 주가 전망 및 목표 수익률

KLIP의 주가 흐름은 기초자산인 KWEB ETF에 상당 부문 연동될 수밖에 없습니다. 최근 들어 중국 경제 둔화와 미중 갈등 우려로 중국 주식의 투자심리가 위축된 상황입니다.

다만 중국 정부의 부양 정책 기대감과 밸류에이션 매력은 중장기 투자자들의 관심을 끌 만한 요인입니다. 특히 KWEB의 P/E 8배 수준의 바닥 밸류에이션은 리스크 대비 상당한 매력으로 작용할 전망입니다.

더불어 KLIP의 콜옵션 프리미엄 수입은 변동성이 높아질수록 증가하는 특성이 있습니다. 당분간 지정학적 불확실성이 이어질 것으로 예상되는 만큼 KLIP의 인컴 수준은 현 수준을 유지할 수 있을 것으로 보입니다.

종합해보면 향후 1년간 주가는 -5% ~ +10% 수준의 변동성이 예상됩니다. 여기에 50% 후반의 배당수익률을 감안할 경우 1년 투자수익률은 45~60% 수준에 이를 것으로 전망됩니다.

1억 투자시 예상 수익금

항목	금액
원화 원금	1억원
기준 환율	1,300원
달러 원금	$76,923
1년 목표 시세차익(달러)	-$3,846 ~ +$7,692
1년 목표 시세차익(원화)	-4,999,800원 ~ +9,999,600원
1년 목표 배당금(달러)	$34,615 ~ $46,154
1년 목표 배당금(원화)	44,999,500원 ~ 59,999,200원

원화 1억원을 KLIP에 투자할 경우 기준 환율 1,300원 적용 시 약 $76,923 규모로 매수 가능합니다. 1년 후 주가 변동률을 -5%~+10%로 가정할 경우 시세 차익은 -$3,846 ~ +$7,692 수준입니다.

여기에 연 배당률 45~60%를 적용할 경우 배당금은 $34,615 ~ $46,154 정도가 예상됩니다. 종합하면 1년 투자수익금은 원화 기준 약 4천만 원에서 6천9백만 원 선이 될 것으로 추산됩니다.

참고로 환율 1,300원은 최근 원달러 환율의 평균치를 감안한 다소 보수적인 적용 환율입니다.

요약정리

항목	내용
상품명	KraneShares China Internet & Covered Call Strategy ETF
시가총액	$206.90M
기초지수	CSI Overseas China Internet Index
운용보수	0.95%
배당률(TTM)	57.64%
1년 예상 수익률	45~60%

결론

지금까지 KraneShares China Internet & Covered Call Strategy ETF(KLIP)에 대해 살펴보았습니다. KLIP는 중국 인터넷 ETF인 KWEB에 커버드콜 전략을 결합한 고배당 상품으로 월 단위로 50% 후반대의 고수익을 기대해 볼 만한 ETF입니다.

다만 기초자산 가격 변동성에 배당 규모가 영향을 받을 수 있고 주가 상승 폭이 제한적이라는 특성에 유의할 필요가 있습니다. 투자에 앞서 본인의 투자성향과 중국 주식에 대한 리스크 인식을 점검해 볼 필요가 있어 보입니다.

아무쪼록 이 글이 KLIP ETF에 관심 있는 투자자 분들께 도움이 되었기를 바랍니다. 오늘도 유익한 정보 얻어 가시길 기대하며 글을 마칩니다. 읽어주신 여러분께 다시 한번 감사의 말씀 드립니다.

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